北京瑞丽文化发展有限公司增资项目
项目编号
G62018SH1000061
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2018-10-19
信息披露期满日期
2018-12-20
增资企业所在地区
中国 北京市 市辖区 朝阳区
增资企业所属行业
文化艺术业
项目基本情况 增资企业基本情况 投资方资格条件与增资条件 信息披露需求 遴选方案 项目联系方式
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
北京瑞丽文化发展有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
不超过50%
拟新增注册资本
不超过9623万元
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
本次增资后的资金主要用于公司媒体业务的顺利转型、提升瑞丽品牌影响力及瑞丽品牌在轻奢产业上的延伸发展。
增资达成或终结的条件
增资达成条件: 
1.征集到符合条件的意向投资人,且意向投资人符合募资金额、比例等要求; 
2.意向投资人接受增资条件且增资价格不低于经备案的对应资产评估结果; 
增资终结条件: 
最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。
增资后企业股权结构
此次增资扩股,原股东持股比例不低于50%,其他投资人合计持股比例不高于50%。
对增资有重大影响的
相关信息
本次增资将公开引进1-3家外部投资人,增资价格不低于经备案后的评估值。
增资专项报告结论
增资人系依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。本次增资申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资企业基本情况
名称
北京瑞丽文化发展有限公司
基本情况
住所
中国 北京市 市辖区 朝阳区 东三环北路甲26号楼18层1805-1807
法定代表人
陈业进
成立日期
2003-04-18
注册资本
9623.000000 万人民币
实收资本
9623.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
文化艺术业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91110000710936700H
经营规模
中型
经营范围
组织文化艺术交流(不含演出);文艺创作;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;从事互联网文化活动;电影摄制;演出经纪;文艺表演。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东数量
2
职工人数
120
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 北京中轻广告公司 89.8
2 北京中轻创新广告有限公司 10.2
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2017
2016
2015
资产总额
19369.600148 万人民币
23206.535065 万人民币
26070.545522 万人民币
负债总额
3405.395764 万人民币
13579.470467 万人民币
13241.208633 万人民币
所有者权益
15964.204384 万人民币
9627.064598 万人民币
12829.336889 万人民币
营业收入
15475.814985 万人民币
18258.326527 万人民币
26593.221425 万人民币
利润总额
-63.786448 万人民币
-3893.368350 万人民币
-5569.084073 万人民币
净利润
-122.942873 万人民币
-3202.272291 万人民币
-4400.373743 万人民币
审计机构
北京中平建华浩会计师事务所有限公司
北京中企华君诚会计师事务所有限公司
北京中君成会计师事务所(普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2018-08-31
14988.958383 万人民币
2401.470679 万人民币
12587.487704 万人民币
6157.560498 万人民币
-3376.716680 万人民币
-3376.716680 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
中央其他部委
国家出资企业或主管部门名称
财政部
社会统一信用代码/组织机构代码
11100000000013186G
批准单位名称
中国轻工业出版社
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
《关于北京瑞丽文化发展有限公司增资扩股事项的批复》 轻社字[2018]8号
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1、意向投资人应为依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、本项目不接受意向投资人委托信托方式参与投资,意向投资人不得采用匿名委托方式参与投资。 3、意向投资人应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件
1、意向投资人应在增资公告期内,到上海文化产权交易所(简称“文交所”)办理投资意向登记并同时交纳拟投资金额30%的保证金到文交所指定的银行账户。意向投资人完成意向登记并交纳认购保证金后,即为对接受增资条件的承诺确认。保证金以到达文交所账户时间为准,未在公告期内交纳保证金的申请视为无效。
2、本次增资拟引入1-3名新股东。信息发布期满:①如征集到1-3名已递交保证金及投资确认书的合格意向投资人,且合格意向投资人合计认购新增注册资本不超过人民币9623万元,增资人可与意向投资人进行谈判,经增资人确认后形成增资价格、最终投资人及其认购数量。②如征集到1名已递交保证金及投资确认书的合格意向投资人且认购新增注册资本金额超过人民币9623万元的,经增资人与该名意向投资人谈判后确定最终投资人、最终增资价格及其认购数量。③如征集到2名及2名以上已递交保证金及投资确认书的合格意向投资人,且合格意向投资人合计认购新增注册资本超过人民币9623万元的,采用竞争性谈判的方式确定最终投资人。参加竞争性谈判的合格意向投资人应按要求在规定的时间内提交竞投文件。由增资人根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资人。未按规定提交竞投文件的视为放弃本次增资,并承担相应的违约责任。意向投资人被确定为最终投资人后,应在10个工作日内签订《增资协议》。
3、意向投资人须对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为投资人之日起10个工作日内与增资人签订《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入文交所指定银行账户。(2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。(3)接受增资方案的全部内容(《增资方案》已置于文交所备查)。(4)意向投资人通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的增资方案及其他挂牌文件等全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。(5)同意文交所在出具增资扩股交易凭证后按照相关规定将全部增资款划转至增资人指定账户。
4、本次增资只接受货币出资。
5、本项目不接受联合体投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
30%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
挂牌截止日17:00时前交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①通过资格确认后,未在产权交易机构通知的规定时限内,递交《投资确认书》的;②如本次增资进入竞争性谈判,未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的;③在被确定为最终投资人后,未在10个工作日内签署《增资协议》的或未按时支付增资款的;④在被确定为最终投资人后,违背其在投资意向登记时已接受增资条件的;⑤有其他违规或违约情形的。2.意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金按照相关规定原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
45
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
竞争性谈判的择优标准如下:(1)意向投资人的经营能力和综合实力。(2)认同增资人的发展战略与企业文化。(3)意向投资人具有丰富的资源,实力雄厚且有较强资源整合能力,能为增资人提供业务支持,包括:行业资源支持、业务支持和增值服务。(4)与增资人在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度。(5)与增资人在业务和战略上具有协同性、互补性。(6)意向投资人的认购价格。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
上海文化产权交易所
业务经办人
虞航美
业务经办人联系电话
021-62657272
业务负责人
虞航美
业务负责人联系电话
021-62657272
受托机构
受托机构名称
北京智德盛投资顾问有限公司
受托机构联系人
郭爽
联系电话
010-63162966
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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