文信时空网络科技(北京)有限公司增资项目
项目编号
G62018SH1000057
拟募集资金金额
不低于人民币700万元
信息披露起始日期
2018-09-25
信息披露期满日期
2018-11-22
增资企业所在地区
中国 北京市 市辖区 东城区
增资企业所属行业
专业技术服务业
项目基本情况 增资企业基本情况 投资方资格条件与增资条件 信息披露需求 遴选方案 项目联系方式
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
文信时空网络科技(北京)有限公司增资项目
拟募集资金金额
不低于人民币700万元
拟募集资金对应持股比例
66.0000 %
拟新增注册资本
194.120000 万人民币
拟增资价格
不低于人民币3.6元/每一元注册资本
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
本次增资募集到的资金用于以下两个方面: 1.平台项目建设; 2.项目推广等。
增资达成或终结的条件
一、本次增资达成条件:
项目公告期满征集到符合资格条件,且接受增资条件的投资人。
二、增资终结条件:
1. 项目公告期满未征集到符合资格条件,且接受增资条件的投资人。
2. 增资人提出项目终结申请。
增资后企业股权结构
股东名称	                    持股比例	注册资本	实收资本
北京国文信文物保护有限公司	34%	100	100
新股东1                                     33%          97.06        97.06
新股东2                                     33%          97.06        97.06
对增资有重大影响的
相关信息
增资专项报告结论
根据北京智德盛投资顾问有限公司对文信时空网络科技(北京)有限公司的尽职调查情况和审核意见,北京智德盛投资顾问有限公司认为,文信时空网络科技(北京)有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过股东大会批准,并经过中国文物信息咨询中心审批核准,申报审批程序合法合规,符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、 交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资企业基本情况
名称
文信时空网络科技(北京)有限公司
基本情况
住所
中国 北京市 市辖区 东城区 北京市东城区海运仓胡同1号3层3102
法定代表人
杨广立
成立日期
2016-09-12
注册资本
100.000000 万人民币
实收资本
100.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
专业技术服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91110101MA00876B8U
经营规模
小型
经营范围
技术推广服务;承办展览展示;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);设计、制作、代理、发布广告;软件开发;经济信息咨询;建设工程项目管理;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;技术检测;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东数量
1
职工人数
4
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 北京国文信文物保护有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2017
2016
2015
资产总额
769.613643 万人民币
98.656296 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
677.385965 万人民币
5.184596 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
92.227678 万人民币
93.471700 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
-1.244022 万人民币
-6.528300 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
-1.244022 万人民币
-6.528300 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
北京泳泓胜会计师事务所有限责任公司
北京和兴会计师事务所有限责任公司
-
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2018-07-31
824.636065 万人民币
734.610769 万人民币
90.025296 万人民币
0.000000 万人民币
-2.202382 万人民币
-2.202382 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
北京中诚正信资产评估事务所(普通合伙)
估值或评估基准日
2017-11-30
核准(备案)日期
2018-07-10
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
743.400000 万人民币
743.400000 万人民币
负债总额(万元)
651.410000 万人民币
651.410000 万人民币
净资产(万元)
91.990000 万人民币
91.990000 万人民币
单位注册资本对应估值或评估值
0.919900 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
中国文物信息咨询中心
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
中央其他部委
国家出资企业或主管部门名称
国家文物局
社会统一信用代码/组织机构代码
000014533
批准单位名称
中国文物信息咨询中心
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
信息中心发【2017】179号
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1.意向投资人应为在中国境内依法注册并有效存续的内资企业法人或其他经济组织,资金状况良好,无不良经营记录。 2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件
1.意向投资人须在收到上海文化产权交易所书面通知之次日起3个工作日内交纳拟投资资金总额10%的交易保证金到上海文化产权交易所指定账户,逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资人按照上述约定期限缴纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于公告价格投资。
2. 本项目计划引进2家外部战略投资人对标的公司进行增资,合计认购的新增注册资本为人民币194.12万元,占标的公司增资后股权比例为66%,认购价格不低于人民币700万元;每家投资人认购的新增注册资本为人民币97.06万元,占标的公司增资后股权比例为33%,认购价格不低于人民币350万元。增资完成后,北京国文信文物保护有限公司仍处于第一大股东的优先地位。投资人须以货币形式出资。出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分计入标的公司资本公积,由本次增资完成后的标的公司全体股东按持股比例享有。
3.增资公告发布期满,如只征集到两家符合条件的合格意向投资人,则采用协议方式增资,该意向投资人直接确定为最终投资人;如征集到三家及以上满足增资条件的合格意向投资人,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和增资价格。
4、意向投资人须对以下事项提供书面承诺:
(1)意向投资人须在被确定为最终投资人之日起20个工作日内签订《增资协议》,并按照《增资协议》的约定将除已交纳保证金外的全部增资款划转至增资人指定账户;
(2)承诺其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;
(3)同意增资扩股后的标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同;
(4)若被确定为最终投资人,同意上海文化产权交易所按照相关规定将投资人缴纳的保证金划转至增资人指定账户。
5.意向投资人在办理投资意向登记时,需提交一份战略发展报告,内容包括但不限于:可为增资人提供的支持能力、资源及协调能力等。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
10%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①如本次增资进入竞争性谈判,未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判及参加后续择优程序的;②在被确定为最终投资人后,未按时签署《增资协议》的或未按时支付增资款的;③被确定为最终投资人后,违背其在投资意向登记时已书面承诺接受的增资条件的;④意向投资人交纳保证金后单方撤回投资申请的;⑤其他违反本公告内容或承诺事项情形的。2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金按照相关规定原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
1、信息发布期满,征集到3家及以上满足增资条件的合格意向投资人,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和增资价格。
2、竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行择优:(1)意向投资人的经营能力和综合实力;(2)认同标的公司的发展战略与企业文化;(3)意向投资人具有丰富的资源,实力雄厚且有较强资源整合能力,能为增资人提供业务支持,包括:行业资源支持、业务支持和增值服务;(4)与增资人在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度;(5)与增资人在业务和战略上具有协同性、互补性;(6)意向投资人的认购价格。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
上海文化产权交易所
业务经办人
虞航美
业务经办人联系电话
021-62657272
业务负责人
虞航美
业务负责人联系电话
021-62657272
受托机构
受托机构名称
北京智德盛投资顾问有限公司
受托机构联系人
郭爽
联系电话
13810119146
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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