北京艾德思奇科技有限公司6%股权(出资额人民币65.013336万元)
项目编号 G32018SH1000455 转让底价 10218.000000(万元)
信息披露起始日期 2018-11-26 信息披露期满日期 2018-12-21
标的所在地区 北京 标的所属行业 技术服务业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海众泉投资管理有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海文化产权交易所)和(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海文化产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 北京艾德思奇科技有限公司
注册地(地址) 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座7层B03
法定代表人 严峻
成立时间 2007-03-19
注册资本 1083.555600(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 小型
统一社会信用代码或组织机构代码 911101087999625846
经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
职工人数 1
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权
序号 股东名称 持股比例
1 宁津县大洋洪锐投资管理中心(有限合伙) 45.2215%
2 龙广(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 44.7785%
3 百视通投资管理有限责任公司 10%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2017 营业收入(万元) 340177.536887
营业利润(万元) 2601.165857 净利润(万元) 3649.425570
资产总计(万元) 134203.389218 负债总计(万元) 114106.283401
所有者权益(万元) 20097.105817 审计机构 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2018-09-30 营业收入(万元) 130242.551131
营业利润(万元) -2599.405463 净利润(万元) -2602.342205
资产总计(万元) 122459.054019 负债总计(万元) 104897.890034
所有者权益(万元) 17561.163985
资产评估
情况
(万元)
评估机构 上海立信资产评估有限公司
核准(备案)机构 上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
核准(备案)日期 2018-11-19
评估基准日 2017-12-31
基准日审计机构 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 通力律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 25733.160000 0.000000
长期投资 7888.600000 0.000000
固定资产 6.190000 0.000000
无形资产 47.120000 0.000000
资产总计 33675.070000 业务无法提供
流动负债 16156.010000 0.000000
负债总计 16156.010000 业务无法提供
净资产 17519.060000 170300.000000
转让标的对应评估值 10218.000000
重要信息
披露
其他披露内容
1、本次评估采用市场法评估结果。
2、原股东宁津县大洋洪锐投资管理中心(有限合伙)放弃优先购买权,龙广(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)不放弃优先购买权。未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海文化产权交易所递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
重大债权债务事项 -
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
(1)委托评估的资产涉及以下担保及抵押,提请报告使用者关注。
①无锡艾德无线广告有限公司与北京银行无锡分行签订借款合同(合同编号:439374),借款金额为人民币500万元,期限自2017年10月17日至2018年3月28日,借款年利率为5.22%,由北京昂然时代广告有限公司和朱一军、徐洁为其担保。
②无线昂然时代广告有限公司与招商银行北京大运村支行签订授信协议(合同编号:2017年大授字第009号),授信金额为人民币5000万元,期限自2017年8月30日至2018年8月29日,担保人为无锡艾德无线广告有限公司和北京昂然时代广告有限公司。
(2)除上述担保及抵押外,被评估单位声明截至评估基准日委托评估的资产不存在其他担保及抵押。但是,本报告的使用者应当不依赖于本报告而对资产状态做出独立的判断。
(3)2017年6月,北京艾德思奇科技有限公司向股东龙广(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款,并签订股东借款合同,借款金额为人民币10,656万元,期限自2017年6月28日至2017年10月28日,借款年利率为5.66%,合同约定借款到期一次性归还本金,利息随本金一次性付息,截止至评估基准日,该借款尚未归还。
(4)本次评估未对境外子公司——AdsageCorporation (Seattle)、Onlinetimes Corporation进行现场勘察,以审计报告为评估基础,提请报告使用者关注上述事宜对本次经济行为的影响。
(5)其他详见评估报告。
其他信息
-
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 百视通投资管理有限责任公司
注册地(住所) 中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号16层01K室
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 10.0%
拟转让产(股)权比例 6.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
中国[156] 上海市[310000]
所属集团或主管部门名称 上海文化广播影视集团有限公司
批准单位名称 百视通投资管理有限责任公司股东
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由上海文化产权交易所确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3065万元到上海文化产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金按照交易所规定全额返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。

3.信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价——一次报价方式。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额(含保证金)支付至上海文化产权交易所指定账户。

5.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的全部保证金,先用于补偿产权交易机构及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(4)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

7.从评估基准日起至产权交易凭证出具日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

受让方资格条件
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。

4.本项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式举牌。

5.国家法律、法规规定的其他要求。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 3065.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起20个工作日
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价
交易机构
业务部门 上海文化产权交易所
业务经办人 虞航美 业务经办人联系电话 021-62657272
业务负责人 虞航美 业务负责人联系电话 021-62657272
受托机构
受托机构名称 上海众泉投资管理有限公司
受托机构联系人 张蕙兰
受托机构电话 021-32097619、18616595315
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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