座头鲸(上海)信息技术有限公司11%股权
项目编号 G32017SH1000329 挂牌价格 396.000000(万元)
挂牌起始日期 2017-09-13 挂牌期满日期 2017-10-16
标的所在地区 上海 标的所属行业 信息技术服务业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 挂牌信息
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海产权集团有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 座头鲸(上海)信息技术有限公司
注册地(地址) 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢731室
法定代表人 王江川
成立时间 2015-01-07
注册资本 500.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 小型
组织机构代码 91310115324425734W
经营范围 从事信息科技、计算机软硬件、网络科技、自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件、互联网软件、电子产品、导航产品的研发、销售(除计算机信息系统安全专用产品)及技术服务,计算机系统集成,通信设备安装、调试,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数 36
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权
序号 股东名称 持股比例
1 王江川 40%
2 天翼科技创业投资有限公司 30%
3 上海鲸族信息技术合伙企业(有限合伙) 30%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 1932.715227
营业利润(万元) 9.397447 净利润(万元) 13.436059
资产总计(万元) 899.824346 负债总计(万元) 555.606232
所有者权益(万元) 344.218114 审计机构 上海中惠会计师事务所有限公司
年度 2015 营业收入(万元) 992.140071
营业利润(万元) -169.217945 净利润(万元) -169.217945
资产总计(万元) 555.793637 负债总计(万元) 225.011582
所有者权益(万元) 330.782055 审计机构 上海中惠会计师事务所有限公司
企业财务
报告
报表日期 2017-07-31 营业收入(万元) 327.204473
营业利润(万元) -228.584522 净利润(万元) -156.859100
资产总计(万元) 392.224707 负债总计(万元) 204.865693
所有者权益(万元) 187.359014
资产评估
情况
(万元)
评估机构 上海立信资产评估有限公司
核准(备案)机构 中国电信集团公司
核准(备案)日期 2017-08-30
评估基准日 2017-04-30
基准日审计机构 上海中惠会计师事务所有限公司
律师事务所 北京盈科(上海)律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 562.827339 0.000000
固定资产 2.740052 0.000000
资产总计 565.612391 业务无法提供
流动负债 358.895084 0.000000
负债总计 358.895084 业务无法提供
净资产 206.717307 2100.000000
转让标的对应评估值 231.000000
重要信息
披露
其他披露内容
1.本项目采用收益法评估
重大债权债务事项 -
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
座头鲸公司致力于为号码百事通与中国电信提供 LBS服务及增值服务。随着信息技术行业的迅速发展,预计公司以后年度的经营业绩仍将维持原有良好的发展态势。本次评估未考虑号码百事渠道和中国电信的销售渠道和品牌等的规划变动对座头鲸公司的评估价值产生的影响。
其他信息
具体详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等交易所备查文件。
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 天翼科技创业投资有限公司
注册地(住所) 上海市浦东新区杨高南路5678弄10、11号
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 30.0%
拟转让产(股)权比例 11.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委
所属集团或主管部门名称 中国电信集团公司
批准单位名称 -
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续:
具体为: 受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面:
产权转让涉及的债权债务处置:
具体为: 受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件
1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

2.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由转让方确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币118万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金,待受让方支付剩余价款后,该履约保证金转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。

3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对转让方及相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。第一、只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。第二、征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。第三、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户,上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后,将全部价款划至转让方指定银行账户。

5.自评估基准日至工商变更登记完成期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让资格条件
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向受让方应具有良好商业信用。

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

5.本项目不接受联合受让主体,不得采用委托或信托等方式参与交易。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 118.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、挂牌信息
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 变更公告内容,重新挂牌
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 中央企业产权交易二部
交易机构业务经办人 倪佳(央企二部)
联系电话 62657272*242
受托机构
受托机构名称 上海产权集团有限公司
受托机构联系人 周鉴文
受托机构电话 021-58312130
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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